I.3. Робочий цикл кожного місяцяПрактикум I. Реалізація й донорська звітність: керований цикл від підписання до вигодРедакція станом на 18.08.2026241I.3. Робочий цикл кожного місяцяКолиЩо робимоДоказ на виходіВідповідальнийЗУПИНИТИ /ескалаціяПостійноРеєструємо договір, лист, акт, рахунок,платіж, фото, зміну, ризик і рішення вдень події.Унікальний код, дата, автор,зв'язки, файл у досьє.Власник події.Документпоза досьєпонадвстановленийвнутрішнійстрок.Щоп'ятниціОновлюємо випереджальний план нашість тижнів: залежності, дозволи,поставки, ресурси, приймання.План робіт і перешкод;власник/кінцевий строк.Керівник + підрядник/партнер.Критична віхабез відновлювальної дії.День 1-3Закриваємо попередній місяць: фізичніобсяги, бухгалтерський регістр, банк,договірні зобов'язання, нарахування,валютний курс, ПДВ.Заморожений зріз фізичногой фінансового факту.Технічний +фінансист.Період незакриватипринез'ясованійрізниці.День 4-5Партнери подають пакет; координаторперевіряє повноту й арифметику.I06, перелік відсутнього,повернення/приймання.Партнери +координатор.Непідписанийабобездоказовийпартнерськийфакт.День 6-7Зводимо продукти, індикатори, закупівлі,бюджет, ризики, проблеми, зміни йвисвітлення.Чернетка I03 та оновленіI01-I07.Керівник/моніторинг і оцінювання/фінанси.Одна цифрамає двазначення абоне маєджерела.День 8Проводимо контрольну зустріч:план-факт, прогноз до завершення,рішення й ескалації.Протокол, журнал рішень,коригувальні дії.Спонсор.Проблему немаскувати якризик;простроченудію - безновогорішення.День 9Незалежний контролер робить вибіркувитрат, продуктів, закупівель івисвітлення.Лист контролю якості,зауваження, власники,строки.Внутрішнійконтроль.Істотнезауваженняне закрите/нерозкрите узвіті.День 10Затверджуємо місячний пакет і прогноз;якщо це донорський період - формуємоподання.Погоджена панель, пакетподання, квитанція.Керівник +уповноваженийпідписант.Немаєпідписногопогодженняабо версіїподаногопакета.